Nya fondbestämmelser från 31 mars 2010

Från 31 mars 2010 har vi nya fondbestämmelser för våra fonder Yield och Idea. De nya fondbestämmelserna har beslutats av styrelsen för bolaget och godkänts av Finansinspektionen.

Ändringarna har gjorts för att underlätta likviditet och tillgänglighet för fondandelsägarna. Fondbestämmelserna har även uppdaterats enligt gällande lagar och regelverk.

De viktigaste förändringarna är:

• Fonderna är öppna för daglig handel istället för månadsvis
• Fondernas minsta insättning är 500 kr istället för 500 000 kr för Yield respektive 20 000 kr för Idea
• Prestationsbaserat arvode beräknas kollektivt istället för individuellt
• Fonderna har rätt att investera i andra fonder

Det sker ingen förändring av förvaltningsmodellen, investeringsområdet eller risknivån. Som andelsägare behöver du inte göra någonting med anledning av denna information. Förändringarna medför inte några kostnader för dig och utlöser inte beskattning.

Beskrivning av förändringarna

Daglig handel
Fonderna är öppna för försäljning och inlösen av fondandelar dagligen. Bolaget måste erhålla teckningsanmälan och likvid bankdagen innan försäljningsdagen. Likvid vid inlösen av fondandelar skall utbetalas av bolaget senast 5 bankdagar efter inlösendagen. Daglig handel ger förbättrad likviditet för fondandelsägarna. Det innebär även att fondandelarna beskattningsmässigt är noterade, det vill säga vinster och förluster beskattas som övriga marknadsnoterade delägarrätter.

Minsta belopp vid försäljning (andelsägare köper andelar) 500 kr
Detta medför att fonderna är öppna även för mindre belopp vilket ökar möjligheten att använda fonderna för månadssparande, pensionslösningar med mera.

Kollektiv prestationsbaserad avgift
Kollektiv beräkning är en förutsättning för övergången till daglig handel. Vid övergången till kollektiv beräkning utgick vi ifrån den andelsägare som hade den högsta avkastningströskeln. Det innebär att alla andelsägare fick samma utgångsläge som den andelsägare som hade mest procentuell underavkastning mot fondens avkastningströskel. Utgångsläget räknades fram med hänsyn till fondens utveckling mot avkastningströskeln under perioden fram till 31 mars 2010.

Fonderna har rätt att investera i andra fonder
Förändringen gör att fonderna kan köpa andelar i ETFer, indexfonder med mera för att snabbt öka eller minska exponeringen. Vi avser inte att investera i andra aktivt förvaltade fonder.

Vi är glada att kunna införa ovanstående förändringar av fondbestämmelserna som innebär flera förbättringar för andelsägarna. Den dagliga handeln och det lägre minsta beloppet ökar tillgängligheten. Vi tror att dessa förändringar är viktiga för att fonderna i framtiden ska vara attraktiva för sparande och som kapitalplacering.

 
Fondens samtliga möjligheter och restriktioner finns beskrivna i fondbestämmelserna.

Fondbestämmelser Yield                Fondbestämmelser Idea